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行吧有你春暖花开_

来源: 南方日报网络版     时间:2019-11-09 23:50:06

行吧有你春暖花开

1.交易模式:BaseFEX倒数合约,比特币期货的交易模式不同于传统期货,传统期货是以美元为本位,商品(金银

1.交易模式:BaseFEX倒数合约,比特币期货的交易模式不同于传统期货,传统期货是以美元为本位,商品(金银铜铂石油天然气等)为对象的来交易,做多的意思就是,比如1000美元10倍杠杆开仓某种商品,商品价格上涨1%,平仓后可获利10%,而做空则是卖空一种商品,商品下跌后就可以获利

比特币期货交易的过程中不涉及法币的充值和提现,以比特币为本位,美元为对象

比如在比特币10k美元的时候10倍杠杆做多比特币,这代表此时使用0.1个比特币卖出了10k美元(如果用5倍杠杆,那么则是用0.2个比特币卖出10k美元,100倍则只占用0.01个比特币),等到比特币涨到11k美元的时候,买入出这10k美元所花费的比特币就更少

这两者的差值就是获利的比特币

做空则相反,在10k美元时候用比特币买入美元,等比特币对美元下跌后使用卖出这些美元换回更多的比特币,这之间的差值就是获利,但如果做空后比特币涨了,平仓的时候就只能换回更少的比特币,就会亏损

可以反向理解为,在比特币期货交易模式下,开多仓等于是用比特币做空美元,开空仓等于是用特币做多美元

2.操作界面和基本操作:2.1 合约:常用合约为永续掉期合约(代号XBTUSD),季度合约(代号XBTZ17)和日元合约(代号XBJZ17),三个合约可以开独立仓位

可以看到最下方一栏,持有三个仓位

山寨币合约作者通常不用,这里不介绍

点击屏幕上方的合约按钮切换合约类型

注意:在BaseFEX,1张合约代表1美元

2.2 开仓和平仓:在左上角仓位一栏输入仓位数量,1代表1美元,选择杠杆倍数,然后点击卖出,就得到做空仓位

做多同理,输入仓位数,点击买入,得到做多仓位

如果已经持有做多仓位,输入小于仓位数的合约数点击卖出,就会平仓一部分,如果要全部平仓可以点击下方一栏右边的红色按钮,市价

2.3 提交,取消和修改委托:输入价格和仓位数,点击买入或卖出,就会提交委托

如果当前价格高于输入的买入委托,该委托会存在直到成交或被取消,如果价格低于买入委托,那就会直接以当前价格成交

如果当前价格低于卖出委托,委托会存在直到成交或被取消,如果价格高于卖出委托,会以当前价格卖出成交

委托但会显示在K线窗口上,需要取消委托的时候直接点击委托单右边的叉

修改委托的时候不需要取消委托然后重新输入新的价格,直接用鼠标上下拖动屏幕上的委托就可以修改

如果需要立刻成交,选择市价模式,直接输入仓位后点击买入或卖出,就可以成交

2.4 选择和修改杠杆倍数:点击杠杆bar下面的圆点,选择自己需要的杠杆倍数,如果没有自己需要的,点击右边的铅笔图标,输入自己需要的杠杆倍数

2.5 其他:聊天:点击右下角Trollbox进行聊天,有英中俄日韩五种语言

充币和提币:点击右上角的“总: 可用:”(在小喇叭左边),进入充币提币界面,扫描二维码或使用地址充币

提币要注意,需要邮箱验证,提币每天北京时间21点处理一次,提币的矿工费变化很大,尽量选择区块不拥堵,矿工费低的时候提币

近期为0.0002BTC,0.2毫

自定义界面:K线图,委托列表,保证金列表等可以根据自己的习惯自定义大小,挪动位置

3.基本概念和术语:3.1 什么是杠杆:(本篇难点)杠杆是一种放大资金的工具,几倍杠杆就是放大几倍,杠杆存在风险性

举例:0.1个比特币,在BTC价格10000美元时候,10倍杠杆做多1万张合约(0.1BTC只值1000美元,做多10000美元的合约即为10倍),比特币涨10%(11000美元)会变成多少呢?并不是0.2个!计算依据:未实现盈亏是基于开仓价格和当前价格的差值

公式:未实现盈利(以比特币计价) = (1/开仓价格 - 1/当前价格) * 开仓合约数将本例带入公式:未实现盈利 = (1/10000 - 1/11000) * 10000 = 0.0909 XBT此时这0.0909BTC的获利折合美元在价格11000美元时,正好是1000美元,获利部分达到了和线性合约同样的效果

再举一个做空的例子:0.1个比特币,在BTC价格10000美元时候,做空1万张合约(0.1BTC只值1000美元,做空10000美元的合约的最低杠杆可以为10倍),比特币跌10%(9000美元)会变成多少呢?也不是0.2个!公式:未实现盈利(以比特币计价) = (1/当前价格 - 1/开仓价格) * 开仓合约数代入:未实现盈利 = (1/9000 - 1/10000) * 10000 = 0.1111 XBT此时这0.1111BTC的获利折合美元在价格9000美元时,正好是1000美元,获利部分达到了和线性合约同样的效果

多空实现的方式全程通过BTC结算,不涉及美元的充值和提现,免去和银行打交道的麻烦

因为计算公式中使用了倒数,所以这种类型的期货被成为“倒数合约”或反向合约

英文:Inverse contract 线性合约叫Linear contract(照应文章开头的三种)具体多少倍杠杆操作适合自己,需要配合自己的交易系统慢慢探索

如果直接按美元的盈利:做多的情况下:美元计价盈利 = 合约数*涨幅即:10000*10%=1000美元,此时美元收益换算成BTC:1000/11000=0.0909个BTC做空的情况下:美元计价盈利 = 合约数*跌幅即:10000*10%=1000美元,此时美元收益换算成BTC:1000/9000=0.1111个BTC盈利的计算无关杠杆倍数,同样开10000张合约,10倍和25倍效果的区别仅在于10倍的在趋势不利的情况下更抗跌/涨一些(ETH,LTC等合约,也是倒数合约,计算方式和这个一样)3.2 已实现亏盈和未实现亏盈:已实现亏盈代表一个仓位平仓之后的亏盈,未实现亏盈代表平仓之前的亏盈

只要没平仓:未实现盈利可能扩大,可能减少,可能变成亏损

未实现亏损也可能继续扩大到强制平仓或者变成盈利

平仓之后盈利和亏损就不会再变化

3.3 保证金:网站上有,直接拿过来3.4 强制平仓:官方定义如果你无法满足保证金要求,你将被强制平仓,并将损失你的维持保证金

你可以通过 “持有仓位” 选项页来查看每个仓位的强平价格,并且通过增加额外保证金、调整杠杆滑块、或通过风险限额选项来调整强平价格

做多之后会得到一个强平价格,但有时候价格没到这个价格就强平了,有时候明明到了却没有强平,做空同理

结合3.3和3.4得出:强制平仓损失=未实现亏+仓位占用的保证金

进一步推出,接近强制平仓的时候,如果人为的执行止损,那么至少可以拿回保证金

3.5 仓位合并:如果在BaseFEX开两个以上的做多或做空仓位,最终会得到一个仓位数量等于之前开仓合约数量之和的大仓位,仓位合并后的价格采取历次开仓位大小和开仓价格的加权平值计算

比如在10k美元做多100张合约,然后在9k美元又做多400张,那么会得到1个仓位是500张,价格在9.2k美元的仓位

如果在9k美元做空100张,又在10k美元做空400张,最终会得到一个9.8k美元仓位为500张合约的做空仓位

(此为近似计算,实际上由于不同价格相同数量的比特币可以开出的合约数不同,会有偏差)4. 新手建议:不要把所有的比特币全部用来做期货,囤币和期货交易结合,最开始先用少量的尝试,开仓合约数不多于100,就当是模拟

轻仓操作,杠杆倍数不宜过高,甚至可以采用现货模式来熟悉操作

在操作过程中要根据自己的特点,逐步建立与自己兼容的成体系的交易策略




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